삼성전자 주가분석(2021년 4월 2일)

본 글은 참고용으로만 봐주시길 바라며,

투자에 대한 손해는 책임지지않습니다.

 

1. 삼성전자 개요

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삼성전자는 가전 부문인 CE, 모바일 사업인 IM, 반도체, LCD 사업 크게 네가지로구성된

대한민국 최대 전자관련 회사입니다.

반도체와 스마트폰으로 전세계에 널리알려진 기업이지요.

종업원은 약 11만명이며, 2020년 12월 기준 매출액은 236조로

대한민국의 연간 예산의 1/2수준으로

엄청 거대한 회사입니다.

 

삼성전자는 코스피 전체총액의 약25%를 차지할만큼 거대한 회사입니다.

이 글을 쓰는 4월 2일 기준 삼성전자 시가총액은 494조원입니다.

 

2. 최근이슈

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세계 반도체 관련 생산 공정이 시끄럽지요.

바로 세계 1위 반도체 파운드 업체인 대만 TSMC가

3년간 1,000억 달러를 투자하여 생산 확대를 하겠다고 밝혔습니다.

삼성전자는 전 세계 반도체 2위 생산을 하고있는데,

TSMC는 이번 투자를통해 삼성전자와 격차를 최대로 벌리겠다고

공격적인 선언을 하였습니다.

 

 

두번째는 이번 1분기 삼성전자 실적은 

지난 2020년 4분기대비 소폭하락한 형태입니다.

소폭하락한 가장 큰 이유는 이번에 미국 오스틴 생산라인이 폭설로인해

가동중단이되었었지요.

물론 2분기에는 회복할 것으로 전망예측입니다.

 

세번째는 국내 세금정책문제입니다.

TSMC는 순이익의 11%를 대만 국가의 세금으로 납부하는데,

삼성전자는 순이익의 27%를 대한민국에 세금으로 납부합니다.

즉 그만큼 R&D나 시설확충에 16%만큼 덜 투자할 수 바께없다는 이야기입니다.

그 외에 미국 인텔과 비교했을때도 삼성전자와 SK하이닉스의 세금은 큽니다.

 

 

3. 차트분석

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일단 지지구간을 알아보기위해 저가를 기준으로 선을 그어봅시다.

사실 이렇게만 놓고보면, 상승 기울기가 하락하고있다는건

눈치챌 수 있지만 아직까진 어떠한 기준이나 공통점을 찾긴 힘들다고 판단됩니다.

그럼 각각에 지지선을 기준으로 수평한 저항선을 그려줍시다.

 

마찬가지로 이미 중기적 관점에서 모든 추세선과 지지선을 이탈한 상황입니다.

그렇기때문에 의미없어 지지와 저항을 기준으로 긋는게아닌,

평행선으로 그어주겠습니다.

이렇게본다면, 최근 3달간 삼성전자의 지지선이 확인됩니다.

약 81,000원 선 아래까지 하락하진 않는 지지선이 그어집니다.

그렇다면 저항선은 위 고점이였던 가격을 중심으로 그어줍니다.

자 이제 얼추 지지선과 저항선이 규칙을 찾아져서 그려집니다.

자 그럼 또 이런 유사한 기존 사례들이 있는지 찾아볼까요.

그전에 거래량도 보시면 아시겠지만 2021년 1월초 크게 한번 매수가 있었고 계속하락하고있네요.

 

 

아래는 수직평행선이고, 위는 하락하는 기울어진 선입니다.

바로 하락 삼각형 패턴이 되겠습니다.

만약 반대로 위가 평행하고, 아래가 상승하는 기울기선이면

상승 삼각형패턴입니다.

하락 삼각형 패턴으의 특징을 알아보자면,

하락 삼각형 패턴이 보인다는건 중기적으로(약3달간) 하락 패턴이 그려지는 특징이 있습니다.

그리고 거래량이 증가하면 오히려 주가가 하락하는 패턴이 보여집니다.

즉 당분간은 삼성전자가 하락하는 형태로 그려질 확률이 높단 이야기입니다.

 

사실 과거에도 삼성전자가 성과가 좋았어도, 3만원대 후반까지 내려갔던적이 있었는데요.

그게바로 2018년도 3~4분기때였습니다.

사실 주식은 향후 6개월 뒤 시장상황을 보여준다고합니다.

반도체슈퍼사이클도 어느정도 시들해지는 시점이네요.

 

다음은 이동평균선으로 분석해보겠습니다.

 

3월 15일 5일평균선과 20일 평균선 사이에 놀아나다가

3월 18일 20일선과 5일선의 데드크로스가 생겼습니다.

그후로 4월 1일까지 20일선 아래에 5일선이 위치하다가 골든 크로스가 발생했네요.

여기서 주목해야할 점은 4월 1일 거래량이 상승했습니다.

 

물론 제 분석이 맞냐 안맞냐는 약1~2주동안 지켜봐야하는게 맞지만,

오늘 4월 2일 분석기준으로는 단기적 중기적으로 하락할거다 라는 부분이 강하게 작용하네요.

 

그렇다면 매수지점은 언제일까? 라고 물어보실수 있는데,

 

하락삼각형패턴에서 거래량이 증가하면 주가가 하락한다하였습니다.

반대로 거래량이 하락하면 주가가 주츰하는 구간있을텐데, 그지점이 매수지점이될것이며

추가로 중기적(3달~6달)동안 하락함을 가정했을때

당분간은 매수하지않는게 좋단 이야기가 될 수 있습니다.

 

참고로 5월달에 공매도가 풀립니다.

즉 더더욱 당분간은 매수하지않는게 바람직할 수 있단 이야기입니다.

3월 31일 하락요인은 배당락일떄문에 그런것으로 볼 수 있고

4월 1일 상승은 단기적인 급격한 상승입니다.

참고로 이날 개인투자자는 대거 이탈하였고 기관과 외국인만들어왔습니다.

 

차라리 SK하이닉스가 더 투자하기 좋을것이라 판단되는 이유는

이러한 페넌트형 패턴입니다.

물론 투자는 여러분들 마음이고,

제가 분석한 내용이

"아 이게뭐야 순전 엉터리잖아", "별로다" 하실수 있습니다.

그치만 저는 개인투자자이며, 어느곳에소 소속되지않은 순전히

조심하라는 의미에서 이런글을 쓰게되었습니다.

 

물론 저보다 더 분석을 잘하시는 분의 관점이 중요할 수 있겠습니다.

어쨋든 당분간 삼성전자는 투자하지 않는게 좋다는게 저의 의견입니다.

 

감사합니다.