Prologue
북한과 사이가 나빠지면 웃는 종목이 있고, 우는 종목이 있습니다.
바로 방산주 테마와 대북주 테마입니다.
북한이 미사일을 쏘거나 군사적인 조짐이 보이면 방산주는 주가가 상승하며
반대로 대북주는 하락하게 됩니다.
거꾸로 2018년 남북공동선언과 같이 사이가 호전되는 경우 방산주는 울고 대북주는 웃습니다.
이번 글은 방산주와 대북주를 알아보는 시간을 갖겠습니다.
대표적인 주식만 적었으니 참고 바랍니다.
목차(Contests)
대북주
1. 현대로템
2. 대아티아이
3. 인디에프
4. 좋은사람들
5. 아난티
6. 기타 대북주
(일신석재, 신원, 이엑스티, 남광토건, 남화토건, 현대엘리베이, 조비, 삼부토건, 경농, 도화엔지니어링, 녹십자, 현대건설, 롯데정밀화학, 한국전력, 한국석유)
방산주
1. LIG 넥스원
2. 빅텍
3. 한국항공우주
4. 한화에어로스페이스
5. 퍼스텍
6. 기타 방산주(스페코, 아스트, 아이쓰리시스템, 휴니드, 현대위아, 에이스테크, 에이트윈)
방산주
1. LIG 넥스원
현대로템은 방산주인지 대북주인지 헷갈리는 주식입니다.
그러나 2018년 북한과 사이가 완화되었을데 주가가 크게 올라 대북주의 영향이 가장 크다고 볼 수 있는 대북주의 대장입니다.
그 이유는 남북이 통일되면 국토에 철도를 설치해야하는데, 현대로템은 이 철도의 주축입니다.
방산주인지 고민했다 라는 이야기는 현대로템이 무기도 만듭니다. 탱크나 중장비 관련 장비 말입니다.
2018년 이후 남북관계가 오히려 악화되고 주가는 계속 하락하고있습니다.
2. 대아티아이
현대로템이 형이면 대아티아이는 동생뻘인 주식입니다.
그 이유는 철도 제어 시스템 사업을 하는 업체인데, 현대로템이 철로를 설치하면 동시에 수혜를 볼 종목이기 때문입니다.
2018년 남북 공동 선언까지 별다른 특징이 없던 주식이였으나
그 뒤로 인지도가 쌓였여 많은 사람들이 관심깊게 보고 있는 기업입니다.
3. 인디에프
개성공단 입주기업으로 의류 사업을 주로 합니다.
2018년때 주가가 한번 크게 올랐었습니다.
최근 와디즈를 통해 크라우드 펀딩 유치와 동시에 트루젠, TATE등 브랜드 신상을 소개하였고
아위라는 여성복 브랜드를 론칭하였습니다.
4. 좋은사람들
마찬가지로 개성공단 입주기업이며, 패션 제조업을 주로합니다.
속옷을 전문으로 하는 업체로 20대 대표브랜드인 예스(YES)가 좋은사람들 것입니다.
최근 서든어택과 콜라보레이션을 통해 인지도를 구축중이며, 언택트 트랜드에 맞춘 여성용 속옷등을 출시하였습니다.
5. 아난티
금강산 골프 및 리조트를 보유한 업체입니다. 남-북 통일 시 관광 관련 업종입니다.
통일 하면 금강산에서 여행을 즐길 수 있는 프로그램들이 아난티를 통해 많이 생겨나겠지요?
6. 기타 대북주 요약
- 일신석재 : 금광산 관광 개발 기업
- 신원 : 개성공단 입주기업으로 패션 제조업
- 이엑스티 : 북한 인프라 구축관련주로 파일공사, 기초 공사업체
- 남광토건 : 개성공단 입주기업으로 건축공사 수행 업체
- 남화토건 : 북한 인프라 구축관련주로 토목 및 건축 관련 사업
- 현대엘리베이 : 사업과 직접 연계는 없지만 금강산사업(현대아산) 지분 보유
- 조비 : 북한 비료지원 관련 주
- 삼부토건 : 북한 인프라 구축관련주
- 경농 : 북한 농약 지원 관련 주
- 도화엔지니어링 : 남북 SOC사업 추진 수혜주
- 녹십자 : 북한 의약품 지원 주
- 현대건설 : 북한 인프라 투자관련 주
- 록데정밀화학 : 북한 비료지원주
- 한국전력 : 개성공단 송전 관련 주
- 한국석유 : 남북 통일 시 아스팔트 수요 기대주
방산주
1. LIG 넥스원
국내 대표 방산업체로 유도무기, 수중무기, 해군전투, 함정, 레이더 등 군수에서 사용하는 대부분의 장비를 생산하는 업체로 정부의 방위산업에 의존도가 높아 정책 방향 또는 정부의 군수 예산, 국방 예산에 따라 영향이 천차만별인 업체로 재무만 따졌을때 좋진않음(테마주로 영향을 많이받음)
2. 빅텍
빅텍은 대표 전쟁관련주로서, 방산 관련 전자전 시스템 및 전원 공급기 장치 제조업체로 남북한 갈등이 고조되거나 국내외에서 테러, 전쟁이 발생하면 주가가 오르는 경향이 있습니다. 미국-이란무력충돌때도 빅텍의 주가는 상한가를 친적도 있었습니다. 최근 코로나19로 전쟁이 잠잠해지고있어 주가는 계속 하락하였었습니다.(스페코와 비슷한 주가양상을 보임)
3. 한국항공우주
방산 또는 항공우주 등 2개의 사업으로 나눠지는데 방산의 경우 한국 정부와 계약을 통해 군용기 연구개발 ,생산, 후속지원등을 하며 항공/우주 분야는 발사체, 위성체 설계, 판매, 정비등을 사업으로하며 국내 유일한 한공기 체계종합 및 제조업체입니다. 최근에는 정찰용 무인드론을 개발하고 있으며 2018년 대형 계약이 체결될 뻔 하다가 미국에게 뺏겨 주가가 추락하는 양상을 보였습니다.
4. 한화에어로스페이스
한화의 계열사로 항공엔진, 기계사업 관련을 영위중이며 항공엔진은 부품사업, 정비조립 사업을 하고있습니다. 기계사업은 항공기, 우주발사체, 시험설비, 창정비 등의 사업을 진행중입니다. 내용만 보았을땐 방산과 관련이 없어보이지만 방산주인 이유는 한화디펜스 때문입니다.
한화 디펜스의 지분 100%가 한화에어로스페이스에 있습니다. 한화 디펜스는 기동무기, 장갑차 등을 개발하는 업체입니다.
5. 퍼스텍
자주포, 헬기, 장갑차 등의 전쟁용 중장비를 생산하는 업체로 매출의 99%가 무기로인해 발생하고 있는 대표적인 방산주로 LIG 넥스원과 비슷하게 유도무기, 항공우주, 해상수중무기등 도 개발하고 있습니다.
6. 기타 방산주
- 스페코 : 플랜트, 방산사업 관련 주(빅텍과 비슷한 주가 양상을 보임)
- 아스트 : 항공용 부품조립 주
- 아이쓰리시스템 : 적외선 영상센서를 주로 개발하는 업종으로 군수분야에서 독점적으로 판매
- 휴니드 : 군 무선통신, 전술통신 장비를 생산 및 공급한 업체
- 현대위아 : 군수용 레이더, 유도무기, 지휘통신, 위성통신 등 방위산업용 안테나 사업
- 에이스테크 : 군수용 레이더, 유도무기, 지휘통신, 위성통신 등 방위산업용 안테나 사업
- 에이트윈 : 국방 교육 훈련 솔루션, 가상훈련시스템 제조업
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